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開展資本運行山東304不銹鋼管新手段
“礦價高、鋼價跌、匯率跌、貸款難已經成為我們面臨的四大難題。”在日前召開的2014年鋼鐵行業財務工作座談會上，與會企業代表表示。在很大程度上得益于煤價的大幅下跌。有企業代表分析，由于煤炭價格已經接近成本價，如果國內煤礦大幅減產，煤價有可能上漲。 計劃外資金支出嚴格執行計劃外審批手續，提高資金的計劃執行準確率，提高結算速度和運用效率，使集團成員企業的資金在“產供銷”過程中的循環流動更為高效，資源配置更為合理，從而有效降低資金使用成本。 他們立足上海公司，開展資本運作，聘請投資、金融等專家團隊，籌建金融租賃、票據公司，嚴格按照上市企業規范運行，最終實現價值增值、效益增長。此外，該公司積極與境外金融機構合作，進行境外融資，大幅降低了融資成本，使集團財務結構更加科學。 有效降低了融資成本。另外，沙鋼在風險可控的前提下，積極開展資本運作，充分發揮各企業資金歸集的規模效應，打好資金利用的“時間差”和“空間差”，通過對外借款、購買信托、貼現等高收益產品，實現資金增效創收。 由相應的業務部門和單位組成，建立了財務與業務部門合作交流的平臺。同時，該公司加快管理流程創新，將財務管理融入業務流程，并將回籠資金作為銷售部門的考核指標，壓縮流動資金占用，嚴控投資支出，通過推進財務信息一體化實現了公司財務和業務信息對接。此外，武鋼還推進了管理周期和管理單元精細化。
今年初以來，美元、日元快速升值，企業的外幣借款遭受了較大的匯率損失，利用外幣貸款對沖資金成本的做法風險加大。根據自身實際情況加快了財務管理的全面升級，其特點主要有：財務部門更加深度介入業務發展，考核更加細致，預算核算更加嚴格；對標挖潛的范圍更加廣泛，核算單位更小，更加注重期貨、外匯等對沖工具的使用；更加注重融資成本的壓降，并將此作為財務部門的考核指標。
對三年以上的應收款項和存貨年內全部清理處置完畢，對一年以上的應收款項和存貨積極研究對策，明確清理目標和具體措施。同時，繼續加大對平均應收款項、平均存貨、期間費用占營業收入比例、銷售成本率、資產負債率等財務管理五項指標的控制與考核力度，2013年，該集團內各單位應收款項和存貨周轉率均提高10%以上。
積極在生產部門推行區域包干制、積分制、計件制、單項獎勵制等多種考核方式，并抓好處室內部分條線單列核算工作，拉大分配差距，充分調動了職工的積極性和創造性。通過實施理財業務、零保證金銀票、協定存款等措施，增加現匯收入，減少現匯支出，并增加了理財收入。
銀行貸款有明顯的收緊跡象。業內人士分析，銀行貸款收緊的主要原因可能是鋼貿領域貸款回收困難，鋼廠盈利惡化，再加上化解產能過剩政策的導向作用。這具體體現在銀行的授信額度降低和貸款利率上升，一些企業的貸款利率上浮了20%。同時，發行企業債的企業也面臨著延遲批復的局面，有的企業甚至面臨銀行只收不貸的困境。